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课程目录

• 第1章 知识精讲
  

  第2课节    市场风险

  • 1、1 - Estimating Market Risk Measures(1)
  • 2、1 - Estimating Market Risk Measures(2)
  • 3、2 - Non-parametric Approaches(1)
  • 4、2 - Non-parametric Approaches(2)
  • 5、3 - Extreme Value
  • 6、4 - Backtesting VaR
  • 7、5 - VaR Mapping(1)
  • 8、5 - VaR Mapping(2)
  • 9、6 - Risk Measurement for Trading Book
  • 10、7 - Some Correlation Basics (1)
  • 11、7 - Some Correlation Basics (2)
  • 12、8 - Empirical Properties of Correlation
  • 13、9 - Financial Correlation Modeling - Bottom-Up Approaches
  • 14、10 - Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging
  • 15、11- The Science of Term Structure Models(1)
  • 16、11- The Science of Term Structure Models(2)
  • 17、12 - The Evolution of Short Rates and the Shape of the Term Structure
  • 18、13 - The Art of Term Structure Models Drift
  • 19、14 - The Art of Term Structure Models Volatility and Distribution
  • 20、15 - Volatility Smiles
  • 21、16 - Fundamental Review of the Trading Book
  
  

  第3课节    信用风险

  • 1、1 - credit decision
  • 2、2 - credit analyst
  • 3、3 - capital structure of bank
  • 4、4 - Rating Assignment Methodologies(1)
  • 5、4 - Rating Assignment Methodologies(2)
  • 6、5 - Credit Risks and Credit Derivatives(1)
  • 7、5 - Credit Risks and Credit Derivatives(2)
  • 8、5 - Credit Risks and Credit Derivatives(3)
  • 9、6 - Spread Risk and Default Intensity Models(1)
  • 10、6 - Spread Risk and Default Intensity Models(2)
  • 11、7 - Portfolio Credit Risk
  • 12、8 - Structured Credit Risk(1)
  • 13、8 - Structured Credit Risk(2)
  • 14、9 - Counterparty Risk and Beyond
  • 15、10 - Netting, Close-out and Related Aspects
  • 16、11 - Margin(Collateral) and Settlement
  • 17、12 - Future Value and Exposure
  • 18、13 - Credit and Debt Value Adjustment
  • 19、14 - Wrong-way Risk(1)
  • 20、14 - Wrong-way Risk(2)
  • 21、15 - The Evolution of Stress Testing Counterparty Exposures
  • 22、16 - Retail banking credit risk scoring
  • 23、17 - securitization & credit derivatives(1)
  • 24、17 - securitization & credit derivatives(2)
  • 25、18 - An Introduction to Securitization(1)
  • 26、18 - An Introduction to Securitization(2)
  • 27、19 - Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit
  
  

  第4课节    操作风险

  • 1、1 - Principles for the Sound Management of Operational Risk(1)
  • 2、1 - Principles for the Sound Management of Operational Risk(2)
  • 3、2 - Enterprise Risk Management Theory and Practice
  • 4、3 - What is ERM
  • 5、4 - Implementing Robust Risk Appetite Frameworks to Strengthen Financial Institutions
  • 6、5 - Banking Conduct and Culture A Permanent Mindset Change
  • 7、6 - Risk Culture
  • 8、7 - OpRisk Data and Governance(1)
  • 9、7 - OpRisk Data and Governance(2)
  • 10、8 - Supervisory Guidance on Model Risk Management(1)
  • 11、8 - Supervisory Guidance on Model Risk Management(2)
  • 12、9 - Information Risk and Data Quality Management
  • 13、10 - Validating Rating Models
  • 14、11 - Assessing the Quality of Risk Measures
  • 15、12 - Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement
  • 16、13 - Range of practices and issues in economic capital frameworks
  • 17、14 - Capital Planning at Large Bank Holding Companies
  • 18、15 - Stress Testing Banks
  • 19、16 - Guidance on Managing Outsourcing Risk
  • 20、17 - Management of Risks Associated with Money Laundering and Financing of Terrorism
  • 21、18 - Regulation of the OTC Derivatives Market
  • 22、19 - Capital Regulation Before the Global Financial Crisis(1)
  • 23、19 - Capital Regulation Before the Global Financial Crisis(2)
  • 24、19 - Capital Regulation Before the Global Financial Crisis(3)
  • 25、19 - Capital Regulation Before the Global Financial Crisis(4)
  • 26、19 - Capital Regulation Before the Global Financial Crisis(5)
  • 27、20 - Solvency, Liquidity and Other Regulation After the Global Financial Crisis(1)
  • 28、20 - Solvency, Liquidity and Other Regulation After the Global Financial Crisis(2)
  • 29、20 - Solvency, Liquidity and Other Regulation After the Global Financial Crisis(3)
  • 30、21 - High-Level Summary of Basel Ⅲ Reforms(1)
  • 31、21 - High-Level Summary of Basel Ⅲ Reforms(2)
  • 32、22 - Basel Ⅲ-Finalising Post-Crisis Reforms
  • 33、23 - The Cyber-Resilient Organization
  • 34、24 - Cyber-Resilience- Range of Practices
  • 35、25 - Building the UK Financial Sector’s Operational Resilience
  • 36、26 - Striving for Operational Resilience
  
  

  第5课节    投资风险

  • 1、1 - Factor Theory(1)
  • 2、1 - Factor Theory(2)
  • 3、2 - Factors(1)
  • 4、2 - Factors(2)
  • 5、3 - Alpha (and the Low-Risk Anomaly)(1)
  • 6、3 - Alpha (and the Low-Risk Anomaly)(2)
  • 7、3 - Alpha (and the Low-Risk Anomaly)(3)
  • 8、4 - Portfolio Construction(1)
  • 9、4 - Portfolio Construction(2)
  • 10、5 - Portfolio Risk
  • 11、6 - VaR and Risk Budgeting in Investment Management(1)
  • 12、6 - VaR and Risk Budgeting in Investment Management(2)
  • 13、7 - Risk Monitoring and Performance Measurement
  • 14、8 - Portfolio Performance Evaluation(1)
  • 15、8 - Portfolio Performance Evaluation(2)
  • 16、9 - Hedge Funds(1)
  • 17、9 - Hedge Funds(2)
  • 18、10 - Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds
  
  

  第6课节    流动性风险

  • 1、1 - Liquidity Risk(1)
  • 2、1 - Liquidity Risk(2)
  • 3、1 - Liquidity Risk(3)
  • 4、1 - Liquidity Risk(4)
  • 5、2 - Liquidity and Leverage(1)
  • 6、2 - Liquidity and Leverage(2)
  • 7、2 - Liquidity and Leverage(3)
  • 8、3 - Early Warning Indicators
  • 9、4 - The Investment Function in Financial-Services Management
  • 10、5 - Liquidity And Reserves Management Strategies And Policies(1)
  • 11、5 - Liquidity And Reserves Management Strategies And Policies(2)
  • 12、6 - Intraday Liquidity Risk Management
  • 13、7 - Monitoring Liquidity(1)
  • 14、7 - Monitoring Liquidity(2)
  • 15、8 - The Failure Mechanics of Dealer Banks
  • 16、9 - Liquidity Stress Testing
  • 17、10 - Liquidity Risk Reporting and Stress Testing
  • 18、11 - Contingency Funding Planning
  • 19、12 - Managing and Pricing Deposit Services
  • 20、13 - Managing Nondeposit liabilities
  • 21、14 - Repurchase Agreements and Financing(1)
  • 22、14 - Repurchase Agreements and Financing(2)
  • 23、15 - Liquidity Transfer Pricing(1)
  • 24、15 - Liquidity Transfer Pricing(2)
  • 25、16 - The us dollar shortage in global banking
  • 26、17 - Covered interest Parity lost
  • 27、18 - Risk Management tor Changing Interest Rates(1)
  • 28、18 - Risk Management tor Changing Interest Rates(2)
  • 29、19 - Illiquidity asset(1)
  • 30、19 - Illiquidity asset(2)
  
  

  第7课节    金融时事分析

  • 1、0 - Overview
  • 2、1 - New Benchmark Rates
  • 3、2 - ML Introduction(1)
  • 4、2 - ML Introduction(2)
  • 5、3 - AI & ML in Financial Services
  • 6、4 - Climate Change - Equity Prices
  • 7、5 - The Green Swan(1)
  • 8、5 - The Green Swan(2)
  • 9、6 - Bond Market Disruptions and Fed's Response
  • 10、7 - Markets in COVID 19 Period
  • 11、8 - AML and Cyber Resilience Measures
  • 12、9 - Replacing LIBOR
  • 13、10 - Cyber Risk and Response
  
  
• 第2章 串讲强化
  

  第2课节    市场风险

  • 1、市场风险复习-1
  • 2、市场风险复习-2
  • 3、市场风险复习-3
  • 4、市场风险复习-4
  • 5、市场风险复习-5
  • 6、市场风险复习-6
  
  

  第3课节    信用风险

  • 1、信用风险复习-1
  • 2、信用风险复习-2
  • 3、信用风险复习-3
  • 4、信用风险复习-4
  • 5、信用风险复习-5
  • 6、信用风险复习-6
  • 7、信用风险复习-7
  • 8、信用风险复习-8
  • 9、信用风险复习-9
  
  

  第4课节     操作风险

  • 1、操作风险复习-1
  • 2、操作风险复习-2
  • 3、操作风险复习-3
  • 4、操作风险复习-4
  • 5、操作风险复习-5
  • 6、操作风险复习-6
  • 7、操作风险复习-7
  • 8、操作风险复习-8
  • 9、操作风险复习-9
  • 10、操作风险复习-10
  • 11、操作风险复习-11
  • 12、操作风险复习-12
  • 13、操作风险复习-13
  • 14、操作风险复习-14
  • 15、操作风险复习-15
  • 16、操作风险复习-16
  • 17、操作风险复习-17
  • 18、操作风险复习-18
  • 19、操作风险复习-19
  • 20、操作风险复习-20
  • 21、操作风险复习-21
  • 22、操作风险复习-22
  • 23、操作风险复习-23
  • 24、操作风险复习-24
  • 25、操作风险复习-25
  • 26、操作风险复习-26
  • 27、操作风险复习-27
  • 28、操作风险复习-28
  • 29、操作风险复习-29
  
  

  第5课节    投资风险

  • 1、投资组合串讲-1
  • 2、投资组合串讲-2
  • 3、投资组合串讲-3
  • 4、投资组合串讲-4
  • 5、投资组合串讲-5
  • 6、投资组合串讲-6
  • 7、投资组合串讲-7
  • 8、投资组合串讲-8
  • 9、投资组合串讲-9
  • 10、投资组合串讲-10
  • 11、投资组合串讲-11
  • 12、投资组合串讲-12
  • 13、投资组合串讲-13
  • 14、投资组合串讲-14
  • 15、投资组合串讲-15
  • 16、投资组合串讲-16
  
  

  第6课节    流动性风险

  • 1、流动性风险复习-1
  • 2、流动性风险复习-2
  • 3、流动性风险复习-3
  • 4、流动性风险复习-4
  • 5、流动性风险复习-5
  • 6、流动性风险复习-6
  • 7、流动性风险复习-7
  • 8、流动性风险复习-8
  • 9、流动性风险复习-9
  • 10、流动性风险复习-10
  • 11、流动性风险复习-11
  • 12、流动性风险复习-12
  
  

  第7课节    金融时事分析

  • 1、1 - LIBOR Transition
  • 2、2 - AI & ML
  • 3、3 - Climate Change
  • 4、4 - Covid-19 Topics
  • 5、5 - AML, CFT, and Cyber Security
  
  
• 第3章 直播答疑
  

  第2课节    市场风险答疑直播

  • 1、市场风险答疑直播-1
  • 2、市场风险答疑直播-2
  • 3、市场风险答疑直播-3
  
  

  第3课节    信用风险答疑直播

  • 1、 信用风险答疑直播-1
  • 2、 信用风险答疑直播-2
  • 3、 信用风险答疑直播-3
  
  

  第4课节     操作风险和金融时事分析答疑直播

  • 1、 操作风险和金融时事分析答疑直播-1
  • 2、 操作风险和金融时事分析答疑直播-2
  • 3、 操作风险和金融时事分析答疑直播-3
  
  

  第5课节    投资风险答疑直播

  • 1、 投资风险答疑直播-1
  • 2、 投资风险答疑直播-2
  • 3、 投资风险答疑直播-3
  
  

  第6课节    流动性风险答疑直播

  • 1、 流动性风险答疑直播-1
  • 2、 流动性风险答疑直播-2
  • 3、 流动性风险答疑直播-3
  
  
• 第4章 金题直播
  

  第2课节    时事分析直播回放

  • 1、 时事分析-1
  • 2、 时事分析-2
  
  

  第3课节    信用风险直播回放

  • 1、信用风险-1
  • 2、信用风险-2
  • 3、信用风险-3
  • 4、信用风险-4
  
  

  第4课节    流动性风险直播回放

  • 1、 流动性风险-1
  • 2、 流动性风险-2
  • 3、 流动性风险-3
  
  

  第5课节    市场风险直播回放

  • 1、市场风险-1
  • 2、市场风险-2
  • 3、市场风险-3
  
  

  第6课节    操作风险直播回放

  • 1、 操作风险-1
  • 2、 操作风险-2
  • 3、 操作风险-3
  • 4、 操作风险-4
  
  

  第7课节    投资风险直播回放

  • 1、投资风险-1
  • 2、投资风险-2
  • 3、投资风险-3